中台花園社區管理委員會97年3月收支財務報表
收 入
支 出
191,150
社區管理服務費
333,630
逾期社區管理費
36,300
機電消防保養費
11,000
逾期汽車清潔費
5,400
電梯保養費
48,000
逾期機車清潔費
306,602
社區電費
60,691
社區管理費收入
59,100
社區水費
3,727
汽車清潔費收入
8,550
影印機租賃費
2,110
機車清潔費收入
19,372
零用金支出
7,131
社區管理費預收款
3,300
郵電費-社區電話
2,565
汽車清潔費預收款
550
感應卡購置費
1,050
機車清潔費預收款
90,000
雜項設備修繕費
1,199
裝潢、押標保證金
1,140
雜項支出
1,200
遙控器收入
700
設備維修費
21,750
感應扣收入
1,500
資源回收收入
250
廣告收入
229,861
本 期 收 支 結 餘
收 入 合 計
723,914
支 出 合 計
494,053
現金
929
929
零用金
-3,018
5,000
1,982
銀行活存-台中銀
236,432
1,406,005
1,642,437
銀行定存-台中銀
2,000,000
2,000,000
應收票據
-4,482
13,322
8,840
科 目
本期增減
備 註
上期結餘
本期結餘
小 計
229,861
3,424,327
3,654,188
597,081
截至本月應收管理費累計
55,254
截至本月預收管理費累計
逾期管理費 ＋當期管理費 ＋預收管理費 －管理費退費 ＋ 轉帳繳費 ＝ 本期管理費總收入
232,850 ＋ 374,252 ＋ 23,222 － 0 ＋ 16,562 ＝ 646,886
上期欠繳 ＋ 本期應收 － 預收沖銷 － 本期實收 － 轉帳收費 ＝ 截至本月應收管理費累計
562,707 ＋ 667,761 － 9,723 － 607,102 － 16,562 ＝ 597,081
上期預收 － 預收沖銷 ＋ 本期預收 ＋ 轉帳預收 ＝ 截至本月預收管理費累計
41,755 － 9,723 ＋ 23,222 ＋ 0 ＝ 55,254
97年3月管理費收入統計資料:
主委 ______ 監委 ______ 財委 ______ 總幹事 ______ 製表人 ______
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資料管理維護: 雙子星財務管理系統
製表日期: 99/06/01