銀行存款傳票分錄

操作小密訣：
您可以放心在作業表單作各種設定檢視其可能的結果，利用 [清除傳票資料] 按鈕可以清除所有建立的資料。
練習操作階段欲離開的時候按 [結束作業] 選擇不要儲存。
您也可以將練習的資料儲存，再由 [功能選項] -> [查詢作業] 執行 [查詢關連性傳票] 將有關連的傳票集中列出供參考或執行刪除作業。

作業時機:
銀行存款提款或銀行轉帳後建立傳票。

[社區基本資料] 如果將 [基金提撥處理] 設定為 基金提撥款以費用處理 則公共基金存提款必須由 [提撥公共基金] [提領公共基金] 建立傳票。

作業方式:
由系統目錄 [傳票作業] 執行 [銀行存款傳票分錄]。

作業內容:
本項作業目的與收費系統的建立收費傳票一樣是 [傳票分錄] 的替代工具，作業表單內的 [會計帳號] 及 [特別帳號] 皆被縮裁為適合一般社區作業。使用者在作業表單依序點選各項選項後系統會揭露必要的資料輸入方塊，輸入完整資料後按 [建立傳票] 既可完成作業。

按 [作業提示] 可以取得更多相關提示

現金存款: 除非當日收到的現金特多，否則系統建議您只將前日現金餘額存入銀行，保留當日現金方便對帳。

將前日現金餘額存入銀行向管委會證明收到的現金皆存入銀行。

如果您決定將昨日現金餘額分成多筆存入銀行，建議您勾選 [前日現金餘額分批存款] 如此才能突顯斜對角金額相同的效果。

現金提款: 如果提領現款是轉付協力廠商的貨款，系統強烈建議您改提 [待領款項]，廠商領款時再由 [待領款項] 支付。

提領待領款項: 提領待領款項轉付協力廠商的貨款，如此才不會與管理費現金混在一起。

銀行轉帳:

提領零用金:

提領預支款: 向管委會預支社區活動所需經費。

作業項目：
選擇銀行帳戶作業項目。在選項 存款、提款及轉帳中選一種。

作業日期：
輸入存款、提款或轉帳日期。

金額：
輸入存款、提款或轉帳金額。

撥款及受款銀行帳戶資料：
會計帳號：代表銀行存款種類
選擇 銀行存款 或 管理費銀行存款。
特別帳號：代表銀行戶頭
選擇銀行帳戶，撥款及受款銀行帳戶不能相同。

輸入資料後按下 [建立傳票] 按鈕，系統若發現資料不完整會作提示。建立的傳票資料會顯示在下方資料表格。若發現資料錯誤則重新輸入資料後重按 [建立傳票] 按鈕既可，結束作業時傳票資料才會被儲存。

借貸提示:
勾選此選項後系統會對每一筆傳票資料作出提示，使用者可借助此提示培養借貸觀念並可檢查建立的傳票是否正確。