社區住戶逾期繳費明細帳

作業時機:
需要將個別住戶應收費用逾期繳費明細與社區收費記錄以各種不同區間(月份,年度或全部)交叉核對時。
需要指定區間個別住戶的應收費用逾期繳費明細資料時。

作業方式:
由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [社區住戶逾期繳費明細帳]。

作業內容:
在作業表單將查詢目的設為 [對帳]，點選 [會計科目] 並按一下 [查詢] 之後系統會將查詢到的會計帳目及其合計金額列於上方資料表格。使用者變更 [繳費項目] 及 [收費歸屬月份] 後系統皆會自動重新查詢並設定 [報表項目名稱] 供列印報表時使用。

查詢目的選項:

1. 對帳:
   系統依照指定條件查詢住戶應收費用明細帳，查詢結果可與社區收費記錄的欠繳資料對帳。
2. 查詢:
   系統會自動將 [傳票查詢截止日期] 設為收費歸屬月份的月底日期，並依指定條件查詢 [傳票查詢截止日期] 以前的住戶應收費用明細帳，如果查詢社區全部資料則查詢的結果應該與資產負債表相符合。

收費歸屬月份設定值與查詢結果對照表:

收費歸屬月份	月份資料查詢結果	年度資料查詢結果	全部資料查詢結果
93年3月	93年3月份資料	93年1~3月的年度資料	93年3月前的全部資料
93年12月	93年12月份資料	93年1~12月的年度資料	93年12月前的全部資料

產生應收費用明細帳:
使用者在建立每個月的 [資產負債表] 前應先執行 [社區應收費用拋轉作業] 既可將社區當月尚未繳費的資料轉換成應收費用傳票。

社區92年12月份管理費逾期繳費明細: 有 [補繳金額] 者代表住戶已在往後月份補繳

住戶張洲文逾期繳費明細: 有 [補繳金額] 者代表住戶已在往後月份補繳

雙軌對帳 - 欠繳查詢：
執行 [社區應收費用拋轉作業] 後系統的作業資料必須通過雙軌對帳檢查。
將 [社區住戶逾期繳費明細帳] 的 [收費歸屬月份] 設為上個月份並查詢 [全部資料]，或者直接按 [雙軌對帳欠繳查詢]。
將 [社區管理費收費記錄] 的 [收費歸屬月份] 設為上個月份並查詢 [全部資料]，或者直接按 [雙軌對帳欠繳查詢]。
兩者的尚未繳費統計金額必須相同，兩者皆可以列印 [月結報表] 作快速核對。

[社區住戶逾期繳費明細帳] [雙軌對帳 - 欠繳查詢] 的結果：

[社區管理費收費記錄] [雙軌對帳 - 欠繳查詢] 的結果：