建立起始餘額
作業時機:
系統導入時在完成 [系統啟用作業] 及 [開帳作業] 後必須建立起始餘額。
作業方式:
由系統目錄 [基本設定] 執行 [建立起始餘額]。
建立起始餘額:
系統啟用後建立期初餘額記錄系統啟用時已經存在的資產，負債及業主權益餘額。
- 在 [一般會計科目表] 建立完整的銀行戶頭後才能建立起始餘額
由系統目錄 [基本設定] 執行 [開帳作業]，在
[一般會計科目表] 建立完整的銀行戶頭，若欲新增銀行戶頭請在該表單的
[資料表格功能選項] 執行 [新增一筆記錄]，新增的會計帳號必須位於 1121~1199
之間。
- 在 [建立起始餘額] 作業表單輸入 [期初日期] 並按下 [產生期初餘額科目]
後系統會依據 [一般會計科目表] 及 [特別會計科目表] 列出所有可能的會計科目供輸入餘額資料，如果 [期初日期]
為 2月1日則將1月31日的現金餘額輸入 [現金] 科目的借方餘額，零用金餘額輸入 [零用金]
科目的借方餘額。
- 將各個存款簿的前期存款餘額輸入對應的會計科目的 [借方餘額]。
如果有尚未兌現的應收票據則在 [應收票據] 的 [借方餘額] 輸入尚未兌現的總金額。
如果有尚未兌現的應付票據則在 [應付票據] 的 [貸方餘額] 輸入尚未兌現的總金額。
- 按下 [統計借貸餘額] 檢查借貸方的合計金額是否相等，若不相等則調整 [累積盈虧]
的金額後再次 [統計借貸餘額]，重複上述作業直到借貸方合計金額相等。
- 最後按下 [建立本期期初餘額] 既可完成作業。
如果有 [應收票據] 或
[應付票據] 餘額則執行 [建立期初票據兌現傳票]。