會計分類明細報表

作業時機:
每個月公告社區收支明細資料時。

作業方式:
由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [會計分類明細報表]。
由系統目錄 [功能選項] -> [每日例行作業] 進入時可以取得更多作業提示。

作業內容:
會計分類明細報表可以產生所有會計科目的明細報表，社區可依個別需求編列後列印。會計分類明細報表通常提供給社區委員會作為輔助報表或作為公告資料，妥善的抬頭名稱將有利於報表的閱讀。

作業表單第二分頁為 [報表抬頭對照表]，讓使用者可以針對個別會計分類自行設定 報表格式並且立即顯示在表單上。

由系統目錄 [功能選項] -> [每日例行作業] 進入時可以取得更多作業提示:

第二分頁為 [報表抬頭對照表]，讓使用者可以針對個別會計分類自行設定報表格式並且立即顯示在報表上:

科目附加抬頭:
[會計科目] 結合 [科目附加抬頭] 將被作為該會計分類報表的抬頭，每個 [會計科目] 可以指定一個 [科目附加抬頭] 或將其設為空白。

特別用法:
如果將 [科目附加抬頭] 內容前後加入 <> 符號則該內容將取代預設值。例如輸入 <93年2月份銀行帳戶明細> 則該會計科目的報表抬頭將被設為 93年2月份銀行帳戶明細。

借方抬頭/貸方抬頭/餘額抬頭:
將被用來作為 [借方餘額] [貸方餘額] [借貸餘額] 在報表上的欄位抬頭，每個 [會計科目] 皆可以指定一組抬頭。
[借方餘額] 及 [貸方餘額] 在報表上顯示的位置會隨 [會計科目] 變更，其原則為:
資產類: 會計帳號為 1 字頭者
依序顯示 [日期] [摘要] [借方餘額] [貸方餘額] [累計借貸餘額]

非資產類: 會計帳號不是 1 字頭者
依序顯示 [日期] [摘要] [貸方餘額] [借方餘額] [累計借貸餘額]
第二分頁會顯示所有 [會計科目] 的報表格式及相關的計算公式。

上期餘額替代名稱:
將被作為顯示在 [摘要] 欄的 [上期餘額] 名稱，每個 [會計科目] 可以指定一個 [上期餘額替代名稱]。如果未指定名稱則下次作業時系統會將其設為預設值。

顯示餘額:
報表會統計每個指定分類的 [上期餘額]。使用者如果勾選 [顯示餘額] 則既使 [上期餘額] 為 0 報表仍然會將其列入報表，反之則否。系統預設為所有分類皆未勾選 [餘額顯示]。

合計金額替代名稱:
將被作為分類期末合計金額名稱，每個 [會計科目] 可以指定一個 [合計金額替代名稱]，如果未指定名稱則下次作業時系統會將其設為預設值。

分類附加說明:
每個 [會計科目] 皆可以輸入分類附加說明，其內容將被列印在該分類報表的尾端。社區公告報表時需要對當月份報表內容作說明時可在此加入說明，此附加說明在列印報表前加入既可。結束作業時可選擇儲存備用或不儲存變更的內容。

應用實例:

隨時核對銀行存款餘額: 由 [每日例行作業] 執行 [核對銀行存款、現金及零用金明細]

隨時核對零用金餘額: 由 [每日例行作業] 執行 [核對銀行存款、現金及零用金明細]

應用實例: 向管委會申請提領零用金的輔助報表。

應用實例: 查詢銀行存款明細發現應收票據兌現日期與銀行存摺差一天，按 [變更票據兌現資料] 可以立即修正。