月底例行作業

輸入社區收費資料及登錄社區收支傳票，對帳後再產生結帳資料。最後列印公告報表，結帳報表及催繳通知。

1. 調整作業日期
   由系統目錄 [功能選項] 執行 [調整作業日期]，將日期調整為作業月份的任何一天皆可，例如處理92年12月份的資料可將日期調整為 093/12/01 至 093/12/31 其間的任何一天。
2. 輸入社區收費資料
   依據收費收據資料建立收費傳票:
   由作業表單 [社區管理費收費記錄] 建立收費傳票。
   由作業表單 [有線電視收費記錄] 建立收費傳票。

   更新社區收費記錄:
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [更新社區收費記錄]。

   登錄其他社區收支傳票:
   由系統目錄 [傳票作業] 執行 [社區收支傳票分錄] 登錄社區其他收入及支出。

3. 社區應收費用拋轉作業
   由系統目錄 [編表作業] 執行 [社區應收費用拋轉作業] 將當月份尚未繳費資料拋轉為會計資料的應收費用。
4. 對帳查核
   一般查核:
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [總分類帳]，該項作業會自動提示有錯誤的會計科目。

   對輸入的收費資料作對帳查核:
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [收支款項分類統計]。

   將會計資料與社區資料以各種分類方式作對帳查核:
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [社區住戶繳費明細帳]，查詢的結果必須與 [社區收費記錄] 的對應報表統計資料相同。
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [社區住戶逾期繳費明細帳]，查詢結果必須與 [社區收費記錄] 的欠繳資料相同。

5. 列印公告報表
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [社區公告報表] 並列印收入支出明細表或收入支出一覽表。
   由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [會計分類明細報表] 並列印管理費銀行存款,公共基金銀行存款明細帳或其他分類明細帳。
6. 列印結帳報表
   由系統目錄 [編表作業] 執行 [損益表] 並列印損益表。
   由系統目錄 [編表作業] 執行 [資產負債表] 並列印資產負債表。
7. 列印催繳報表
   由作業表單 [查詢管理費欠繳記錄] 列印管理費催繳通知。
   由作業表單 [查詢收視費欠繳記錄] 列印收視費催繳通知。
8. 建立次月份作業資料
   由系統目錄 [系統維護] 執行 [建立次月份作業資料]，系統會自動建立下個月所有的作業資料。