社區住戶繳費明細帳

作業時機:
需要將個別住戶繳費帳目與社區收費記錄以各種不同區間(月份,年度或全部)交叉核對時。
需要指定區間個別住戶的繳費明細資料時。

作業方式:
由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [社區住戶繳費明細帳]。

作業內容:
如果92年12月繳交92年11月份管理費則其 [收費歸屬月份] 為92年11月。
在作業表單將查詢目的設為 [對帳]，點選 [會計科目] 並按一下 [查詢] 之後系統會將查詢到的會計帳目及其合計金額列於上方資料表格。使用者變更 [繳費項目] 及 [收費歸屬月份] 後系統皆會自動重新查詢。

附圖所示為住戶張洲文繳交92年11月份管理費的資料(歸屬月份為92年11月)，請注意此份資料不是張洲文在92年11月的管理費繳費記錄，欲查詢張洲文在 92年11月的繳費記錄(個別住戶在指定區間的繳費記錄)請執行社區住戶繳費記錄。
系統會自動設定 [報表項目名稱] 供列印報表時使用，同時顯示 [可供比對報表] 名稱並提示產生報表的方法，提示文字不會自動顯示，使用者將滑鼠游標指向報表名稱就會顯示提示文字。

查詢目的選項:

1. 對帳
   系統會自動將 [對帳截止日期] 設為收費歸屬月份的月底日期，系統將依指定條件查詢 [對帳截止日期] 以前的分類明細資料，查詢的結果可與收費系統的分類統計資料對帳。

   收費歸屬月份設定值與查詢結果對照表:

   收費歸屬月份	月份資料查詢結果	年度資料查詢結果	全部資料查詢結果
   93年3月	93年3月份資料	93年1~3月的年度資料	93年3月前的全部資料
   93年12月	93年12月份資料	93年1~12月的年度資料	93年12月前的全部資料

   
   

2. 查詢
   查詢所有繳費資料包括未來月份的預繳資料，因為收費系統並無未來月份的資料此類查詢結果不能用來與收費系統對帳。

   收費歸屬月份設定值與查詢結果對照表:

   收費歸屬月份	月份資料查詢結果	年度資料查詢結果	全部資料查詢結果
   93年3月	93年3月份資料	93年度資料	全部資料
   93年12月	93年12月份資料	93年度資料	全部資料

   
   

會計系統: 張洲文92年11月份管理費繳費記錄 繳費金額為 2100
收費系統: 92年11月份管理費繳費明細表 張洲文繳費金額為 2100

會計系統: 張洲文歷年管理費繳費記錄 繳費金額為 10500
收費系統: 歷年管理費繳費統計摘要(門牌別) 張洲文繳費金額為 10500

雙軌對帳 - 繳費查詢
執行 [更新社區收費記錄] 後系統的作業資料必須通過雙軌對帳檢查。
將 [社區住戶繳費明細帳] 的 [收費歸屬月份] 設為當月份並查詢 [全部資料]，或者直接按 [雙軌對帳繳費查詢]。
將 [社區管理費收費記錄] 的 [收費歸屬月份] 設為當月份並查詢 [全部資料]，或者直接按 [雙軌對帳繳費查詢]。
兩者的繳費統計金額必須相同，兩者皆可以列印 [月結報表] 作快速核對。

[社區住戶繳費明細帳] [雙軌對帳 - 繳費查詢] 的結果：

[社區管理費收費記錄] [雙軌對帳 - 繳費查詢] 的結果：