收支款項分類統計

作業時機:
由收費系統 [建立收費傳票] 之後且需要對帳時或者需要指定區間的收支款項分類統計金額時。

作業方式:
由系統目錄 [帳冊作業] 執行 [收支款項分類統計]。

作業內容:
在作業表單輸入 [傳票查詢條件] 並執行 [查詢]，此步驟會將符合條件的傳票資料列於上方表格。

利用下拉式選項 [分類統計] 可以將資料作不同分類顯示:

列管項目現金收支統計
統計以現金繳交管理費或退費的資料。

列管項目票據收支統計
統計以票據繳交管理費的資料。

列管項目匯款收支統計
統計匯款繳交管理費的資料，此項統計不包含超商代收款。

列管項目代收款收支統計
統計超商代收款。

現金收支統計
統計所有項目的現金收入及現金支出資料。

票據收支統計
統計所有項目的應收票據及應付票據資料，但不包含票據兌現資料。

匯款收支統計
統計所有項目的匯款資料，但不包含銀行戶頭間匯款轉帳資料。

零用金收支統計
零用金的收入及支出明細。

傳票查詢結果
顯示 [查詢] 所得的傳票資料。

檢查收據:
上方資料表格的 [備註] 欄可以找到每筆收費資料的收據號碼，[憑證編號] 欄位亦可以找到收據號碼，兩者號碼必須相同。

輸入 [起始收據號碼] 及 [截止收據號碼] 按下 [檢查收據] 按鈕，系統會提示檢查結果。系統無法檢查非數字連號型態的收據編號。由收費系統 [建立收費傳票] 時如果有 [預先繳費] 的資料系統會自動建立轉帳傳票，這些轉帳傳票的日期會定為1日(例如 92/12/01)。因此每個月的1日且其會計科目為 [暫收款] 或 [預繳款] 的傳票其收據號碼可能是前幾個月的號碼，檢查收據時應認知這些號碼通常不是連號，該類收據號碼在建立時已被檢查過，建議不必檢查此類收據號碼。

列印報表:
列印各種分類統計結果的明細資料。

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