會計系統
會計系統處理社區收支帳目,提供會計及分析報表並以其超強分類統計能力為基礎提供人性化對帳工具。
會計系統配備足夠的預設會計科目,可以處理一般社區的會計帳目。
系統建有下列作業程序讓使用者可以處理任何複雜的會計帳目。
設定會計科目:
會計科目設定作業及開帳作業可以讓使用者設定額外的科目類別或修正系統預設的科目類別。系統配備有完善的科目類別檢查功能可以對不合理的設定作詳細的提示。
在已經建立大量資料的帳冊變更會計帳號是一項繁重的工作,變更一般會計帳號及變更特別會計帳號讓使用者可以輕鬆地調整會計帳號。
登錄/查詢/修正傳票:
傳票分錄提供合理的輸入介面讓使用者登錄傳票,備有許多輔助程序並可在同一介面搜尋傳票,修正傳票或刪除傳票。既時的會計科目設定作業讓使用者在同一介面即可設定一般會計科目及特別會計科目並立即可以應用到登錄作業。
提撥公共基金:
提撥公共基金提供輸入介面替使用者建立與提撥或提領公共基金有關的傳票。
查詢列印傳票:
傳票查詢列印可以查詢列印指定區間的傳票或列印單張傳票。
查詢關連性傳票:
查詢關連性傳票可以將有關連的傳票集中列出供參考或執行刪除作業。
變更會計帳號:
變更一般會計帳號及變更特別會計帳號讓使用者可以隨時變更會計帳號。
日記帳:
瀏覽或列印指定區間範圍的日記帳。
現金帳:
瀏覽或列印指定區間範圍的現金帳。
分類統計:
分類明細帳及特別分類明細帳具備多重選項搜尋功能,讓使用者可以搜尋任何組合的會計科目及任何區間的資料,簡單地說,使用者可以自行設計任何分類組合的報表,擴大會計資料的應用範圍。
收支款項分類統計:
收支款項分類統計依社區管理系統的需求分類統計現金收支,票據收支及匯款收支,讓使用者建立收費傳票之後可以立即對帳。
列印公告報表:
社區公告報表可以列印社區收費核對表,社區收支明細表及社區收入支出一覽表。
列印會計分類明細報表:
會計分類明細報表可以列印所有分類報表(例如管理費銀行存款)的前期餘額加上指定區間的存取明細,並以 [會計帳號]
及 [特別帳號] 作分類統計,適合社區公告各種會計科目的明細。
社區收費分類明細帳:
社區收費分類明細帳將社區收費相關會計帳目以會計科目及收費歸屬月份作分類統計,除了可以列印分類報表外,使用者可將分類統計結果與收費系統的資料對帳。
住戶繳費分類統計:
社區住戶繳費明細帳將社區住戶的繳費資料以門牌及收費歸屬月份作分類統計,除了可以列印分類報表外,使用者可將分類統計結果與收費系統的資料對帳。
本主題包含:
| 會計科目設定作業 | 總分類帳 |
| 開帳作業 | 特別分類餘額帳 |
| 傳票分錄 | |
| 提撥公共基金 | 收支款項分類統計 |
| 查詢傳票 | 建立收費傳票之後查詢關連性傳票 |
| 查詢關連性傳票 | 更新社區收費記錄 |
| 變更傳票日期 | 社區公告報表 |
| 變更一般會計帳號 | 會計分類明細報表 |
| 變更特別會計帳號 | 社區收費分類明細帳 |
| 日記帳 | 社區住戶繳費明細帳 |
| 現金帳 | 試算表 |
| 分類明細帳 | 損益表 |
| 特別分類明細帳 | 資產負債表 |