97/02/29
中台花園社區
類別
小計
合計
總計
製表日期: 98/12/19
資 產 負 債 表
會計科目帳號及名稱
結算日期:
1100 資產類
流動資產
1115 零用金
5,000
1123 銀行活存-台中銀
1,407,970
1133 銀行定存-台中銀
2,000,000
1211 逾期社區管理費
466,557
1212 逾期汽車清潔費
83,400
1213 逾期機車清潔費
12,750
1260 應收票據
13,322
流動資產合計
3,988,999
資產總額
3,988,999
2000 負債類
其他負債
2890 裝潢保證金
30,000
2899 住戶溢繳款
39,415
2911 社區管理費預收款
35,105
2912 汽車清潔費預收款
5,700
2913 機車清潔費預收款
950
其他負債合計
111,170
3000 住戶權益類
累積盈虧
3100 累積盈虧
3,570,115
累積盈虧合計
3,570,115
前期損益
3200 前期損益
191,810
前期損益合計
191,810
本期損益
3800 本期損益
115,904
本期損益合計
115,904
負債及住戶權益總額
3,988,999
主任委員 ___ 監察委員 ___ 財務委員 ___ 總幹事 ___ 製表人 ___
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