收支財務報表

中台花園社區管理委員會97年2月收支財務報表

收入

支出

131,931

社區管理服務費

341,750

逾期社區管理費

24,600

機電消防保養費

11,000

逾期汽車清潔費

3,650

電梯保養費

48,000

逾期機車清潔費

9,567

社區電費

58,903

逾期其他費用

292,399

影印機租賃費

2,000

社區管理費收入

50,100

保險費

11,000

汽車清潔費收入

7,350

郵電費-社區電話

3,577

機車清潔費收入

9,328

設施修繕費

3,100

社區管理費預收款

1,500

社區財務系統

50,000

汽車清潔費預收款

250

社區活動費用

57,513

機車清潔費預收款

30,000

裝潢保證金

1,900

遙控器收入

700

感應扣收入

1,500

資源回收收入

7,000

舊衣回收收入

22,700

其他收入

236

影印、傳真收入

950

廣告收入

8,818

本期收支結餘

收入合計

595,661

支出合計

586,843

現金

零用金

3,175

1,825

5,000

預支款

銀行活存-台中銀

-1,989,875

3,397,845

1,407,970

銀行定存-台中銀

2,000,000

應收票據

-4,482

17,804

13,322

科目

本期增減

備註

上期結餘

本期結餘

小計

8,818

3,417,474

3,426,292

562,707

截至本月應收管理費累計

41,755

截至本月預收管理費累計

逾期管理費＋當期管理費＋預收管理費－管理費退費＋　轉帳繳費＝本期管理費總收入
　 169,748 ＋　 349,849 ＋　　11,078 －　　　　 0 ＋　　54,537 ＝　　　585,212

97年2月管理費收入統計資料:

第 1 頁

資料管理維護: 雙子星財務管理系統

製表日期: 98/12/19

中台花園社區管理委員會97年2月收支財務報表

　上期欠繳＋　本期應收－　預收沖銷－　本期實收－　轉帳收費＝截至本月應收管理費累計
　 487,006 ＋　 667,761 －　　17,926 －　 519,597 －　　54,537 ＝　　　562,707
　　　　　　　上期預收－　預收沖銷＋　本期預收＋　轉帳預收＝截至本月預收管理費累計
　　　　　　　　 48,603 －　　17,926 ＋　　11,078 ＋　　　　 0 ＝　　　 41,755

主委 ___ 監委 ___ 財委 ___ 總幹事 ___ 製表人 ___

第 2 頁

資料管理維護: 雙子星財務管理系統

製表日期: 98/12/19