期間: 97/02/01 至 97/02/29
中台花園社區
類別
小計
合計
總計
製表日期: 98/12/19
損 益 表
會計科目帳號及名稱
4000 收入類
4111 社區管理費轉收入
14,526
4112 汽車清潔費轉收入
3,000
4113 機車清潔費轉收入
400
4131 社區管理費收入
331,983
4132 汽車清潔費收入
60,900
4133 機車清潔費收入
8,900
4151 社區管理費欠繳款
204,402
4152 汽車清潔費欠繳款
38,100
4153 機車清潔費欠繳款
5,550
4521 遙控器收入
1,900
4531 感應扣收入
700
4640 資源回收收入
1,500
4641 舊衣回收收入
7,000
4990 其他收入
22,700
4993 影印、傳真收入
236
4994 廣告收入
950
收入總額
702,747
5000 設施維護類
5005 社區管理服務費
341,750
5050 機電消防保養費
11,000
5070 電梯保養費
48,000
5210 社區電費
58,903
5300 影印機租賃費
2,000
設施維護總額
461,653
收入毛額
241,094
6000 費用類
6015 保險費
11,000
6095 郵電費-社區電話
3,577
6280 設施修繕費
3,100
6500 社區財務系統
50,000
6650 社區活動費用
57,513
費用總額
125,190
收入淨額
115,904
本期結算餘額
115,904
主任委員 ___ 監察委員 ___ 財務委員 ___ 總幹事 ___ 製表人 ___
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