97/01/31
中台花園社區
類別
小計
合計
總計
製表日期: 98/12/30
資 產 負 債 表
會計科目帳號及名稱
結算日期:
1100 資產類
流動資產
1115 零用金
1,825
1123 銀行活存-台中銀
3,405,447
1211 逾期社區管理費
396,339
1212 逾期汽車清潔費
70,200
1213 逾期機車清潔費
10,900
1260 應收票據
17,804
流動資產合計
3,902,515
資產總額
3,902,515
2000 負債類
其他負債
2899 住戶溢繳款
93,952
2911 社區管理費預收款
40,303
2912 汽車清潔費預收款
7,200
2913 機車清潔費預收款
1,100
其他負債合計
142,555
3000 住戶權益類
累積盈虧
3100 累積盈虧
3,553,877
累積盈虧合計
3,553,877
前期損益
前期損益合計
本期損益
3800 本期損益
206,083
本期損益合計
206,083
負債及住戶權益總額
3,902,515
主任委員 ___ 監察委員 ___ 財務委員 ___ 總幹事 ___ 製表人 ___
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