收支財務報表

中台花園社區管理委員會97年1月收支財務報表

收入

支出

107,845

裝潢保證金

60,000

逾期社區管理費

19,500

住戶溢繳款

3,437

逾期汽車清潔費

2,900

社區管理服務費

330,000

逾期機車清潔費

268,442

機電消防保養費

12,500

社區管理費收入

50,100

園藝保養費

5,500

汽車清潔費收入

7,200

社區電費

59,520

機車清潔費收入

26,047

社區水費

36,000

社區管理費預收款

4,800

影印機租賃費

2,000

汽車清潔費預收款

700

書報雜誌費

2,525

機車清潔費預收款

30,000

文具印刷

裝潢保證金

1,140

郵電費-社區電話

2,850

遙控器收入

200

雜項購置費

16,200

感應扣收入

1,500

雜項支出

560

資源回收收入

1,750

裝璜清潔費

182

影印、傳真收入

700

廣告收入

595

公共電話收入

-7,581

本期收支結餘

收入合計

523,601

支出合計

531,182

現金

零用金

-1,752

3,577

1,825

銀行活存-台中銀

-23,633

3,429,080

3,405,447

應收票據

17,804

科目

本期增減

備註

上期結餘

本期結餘

小計

-7,581

3,432,657

3,425,076

477,439

截至本月應收管理費累計

48,603

截至本月預收管理費累計

逾期管理費＋當期管理費＋預收管理費－管理費退費＋　轉帳繳費＝本期管理費總收入
　 130,245 ＋　 325,742 ＋　　31,547 －　　　　 0 ＋　　92,718 ＝　　　580,252
　上期欠繳＋　本期應收－　預收沖銷－　本期實收－　轉帳收費＝截至本月應收管理費累計
　 369,216 ＋　 667,761 －　　10,833 －　 455,987 －　　92,718 ＝　　　477,439
　　　　　　　上期預收－　預收沖銷＋　本期預收＋　轉帳預收＝截至本月預收管理費累計
　　　　　　　　 27,889 －　　10,833 ＋　　31,547 ＋　　　　 0 ＝　　　 48,603

97年1月管理費收入統計資料:

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資料管理維護: 雙子星財務管理系統

製表日期: 98/12/30